Fibonacci Retracement: Ce este si cum se foloseste in tranzactionare?

Fibonacci Retracement: Ce este si cum se foloseste in tranzactionare?

Sursa foto: Deriv Blog

Tranzacționarea pe bursă implică utilizarea unei varietăți de strategii și tehnici pentru a lua decizii informate. Una dintre aceste tehnici esențiale este Fibonacci Retracement, un instrument popular printre traderi pentru identificarea nivelurilor cheie de suport și rezistență în piață.

Dacă ești interesat de investiții și tranzacționare, probabil ai întâlnit termeni precum "auto fibo", "fibo 0.618", "fibo 61.8" și "fibo 78.6". În acest articol, vei învăța ce reprezintă Fibonacci Retracement, cum se calculează și cum îl poți folosi pentru a-ți îmbunătăți strategiile de tranzacționare.

Fie că ești începător sau ai ceva experiență, această tehnică poate aduce o valoare adăugată semnificativă procesului tău de decizie.

Ce este Fibonacci Retracement?

Sursa foto: TradeZero

Fibonacci Retracement este un instrument de analiză tehnică bazat pe succesiunea numerelor Fibonacci, descoperită de matematicianul italian Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Această succesiune este formată prin adăugarea celor două numere precedente pentru a obține următorul număr în serie (ex: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc.).

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt derivate din aceste numere și sunt utilizate pentru a identifica posibile puncte de inversare în mișcările prețurilor de pe piață. Cele mai comune niveluri Fibonacci utilizate în tranzacționare sunt 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% (fibo 61.8) și 78.6% (fibo 78.6).

Aceste niveluri ajută traderii să determine unde s-ar putea opri un trend corectiv înainte de a-și relua direcția principală.

Fibonacci Retracement este valoros pentru că oferă un cadru simplu, dar eficient, pentru a identifica zonele de suport și rezistență, care sunt importante pentru luarea deciziilor de tranzacționare.

Atunci când este folosit corect, acest instrument poate oferi indicii puternice despre punctele de intrare și ieșire din piață.

De ce funcționează Fibonacci Retracement?

Funcționarea Fibonacci Retracement se bazează pe psihologia mulțimilor și pe comportamentele repetate ale traderilor. Mulți traderi și investitori utilizează aceste niveluri pentru a lua decizii, creând astfel un efect de auto-îndeplinire.

Când un număr mare de traderi identifică și acționează pe baza acestor niveluri, prețul tinde să reacționeze în consecință, consolidând astfel validitatea nivelurilor Fibonacci.

Exemple practice de Fibonacci Retracement

Să luăm un exemplu practic: presupunem că prețul unei acțiuni a crescut de la 100 RON la 150 RON. Utilizând instrumentul Fibonacci Retracement, putem identifica nivelurile de suport potențial pentru eventualele corecții. Calculăm nivelurile de retragere în felul următor:

- 23.6%: 150 RON - [(150 RON - 100 RON)  0.236] = 138.2 RON

- 38.2%: 150 RON - [(150 RON - 100 RON)  0.382] = 130.9 RON

- 50%: 150 RON - [(150 RON - 100 RON)  0.5] = 125 RON

- 61.8% (fibo 61.8): 150 RON - [(150 RON - 100 RON)  0.618] = 119.1 RON

- 78.6% (fibo 78.6): 150 RON - [(150 RON - 100 RON)  0.786] = 110.7 RON

Aceste niveluri de retragere ne indică posibilele puncte în care prețul s-ar putea opri și ar putea găsi suport înainte de a-și relua creșterea.

Instrumente și platforme care utilizează Fibonacci Retracement

 Majoritatea platformelor de tranzacționare moderne, cum ar fi MetaTrader, TradingView sau diverse aplicații de tranzacționare oferite de brokeri, au integrat instrumentul Fibonacci Retracement.

Unele dintre acestea oferă și funcția "auto fibo", care permite traderilor să aplice automat nivelurile Fibonacci pe graficele lor, simplificând astfel analiza.

Fibonacci Retracement este, așadar, un instrument indispensabil pentru orice trader serios, oferindu-ți capacitatea de a identifica cu precizie nivelurile cheie ale pieței și de a lua decizii de tranzacționare mai informate.

Cum se calculeaza Fibonacci Retracement?

Sursa foto: Tradeinformed

Pentru a calcula nivelurile Fibonacci Retracement, se urmează acești pași:

1.       Identificarea punctelor de maxim și minim

Alege un interval de timp și identifică punctul de maxim (high) și punctul de minim (low) al prețului pentru acel interval. Aceste puncte reprezintă extremitățile mișcării de preț pe care vrei să o analizezi.

2.    Aplicarea proporțiilor Fibonacci:

Folosește proporțiile Fibonacci standard (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, și 78.6%) pentru a calcula nivelurile de retragere. Aceste proporții se aplică la diferența dintre punctele de maxim și minim identificate anterior.

Formula pentru calculul fiecărui nivel este următoarea:

·  23.6%: Minim+0.236×(Maxim−Minim)

·  38.2%: Minim+0.382×(Maxim−Minim)

·  50%: Minim+0.5×(Maxim−Minim)

·  61.8% (fibo 61.8): Minim+0.618×(Maxim−Minim)

·  78.6% (fibo 78.6): Minim+0.786×(Maxim−Minim)

3.    Trasarea nivelurilor pe grafic:

Desenează linii orizontale pe grafic la fiecare nivel de retragere calculat. Majoritatea platformelor de tranzacționare oferă instrumente automate pentru trasarea acestor niveluri, simplificând astfel procesul.

 Exemplu practic

Să presupunem că prețul unei acțiuni a crescut de la 100 RON la 200 RON. Urmând pașii de mai sus, putem calcula nivelurile Fibonacci Retracement astfel:

- Punct de minim: 100 RON

- Punct de maxim: 200 RON

- Diferența dintre maxim și minim: 200 RON - 100 RON = 100 RON

Aplicăm proporțiile Fibonacci:

- 23.6%: 100 RON + 0.236 x 100 RON = 123.6 RON

- 38.2%: 100 RON + 0.382 x 100 RON = 138.2 RON

- 50%:  100 RON + 0.5 x 100 RON = 150 RON

- 61.8% (fibo 61.8): 100 RON + 0.618 x 100 RON = 161.8 RON

- 78.6% (fibo 78.6): 100 RON + 0.786 x 100 RON = 178.6 RON

Acum, trasăm aceste niveluri pe graficul prețului acțiunii pentru a vizualiza potențialele puncte de suport și rezistență.

Instrumente și resurse utile

Majoritatea platformelor de tranzacționare, cum ar fi MetaTrader, TradingView și alte aplicații oferite de brokeri, includ funcționalitatea de calcul și trasare a nivelurilor Fibonacci Retracement.

Unele platforme oferă chiar și funcția "auto fibo", care permite identificarea automată a punctelor de maxim și minim și aplicarea proporțiilor Fibonacci, economisind astfel timp și efort.

Ce putem afla analizand nivelurile Fibonacci Retracement?

Sursa foto: Statistic by Jim

Nivelurile Fibonacci Retracement pot oferi informații valoroase despre posibilele puncte de suport și rezistență ale unui activ. Analizând aceste niveluri, poți identifica următoarele aspecte importante:

Zone de suport - Nivelurile Fibonacci mai joase, cum ar fi 23.6% și 38.2%, pot indica zone unde prețul ar putea găsi suport și ar putea începe să crească din nou. De exemplu, dacă prețul unei acțiuni scade până la nivelul fibo 38.2% și apoi începe să urce, acest nivel poate fi considerat un suport puternic.

Traderii pot folosi aceste zone pentru a deschide poziții de cumpărare, anticipând o reluare a trendului ascendent.

Zone de rezistență - Nivelurile Fibonacci mai înalte, cum ar fi 61.8% (fibo 61.8) și 78.6% (fibo 78.6), pot indica zone unde prețul ar putea întâmpina rezistență și ar putea începe să scadă. De exemplu, dacă prețul unei acțiuni crește până la nivelul fibo 61.8% și apoi începe să scadă, acest nivel poate fi considerat o rezistență puternică.

Traderii pot folosi aceste zone pentru a deschide poziții de vânzare, anticipând o inversare a trendului ascendent.

Potențiale puncte de inversare - Dacă prețul atinge un nivel Fibonacci și apoi se inversează, acest lucru poate fi un indiciu puternic al unei posibile schimbări de trend. De exemplu, dacă prețul unei acțiuni scade până la nivelul fibo 50% și apoi începe să crească, acest nivel poate indica o inversare a trendului descendent. Traderii experimentați monitorizează aceste inversări pentru a deschide poziții în direcția noului trend.

Exemple practice de utilizare a nivelurilor Fibonacci Retracement

Analiza unui trend ascendent

Să presupunem că prețul unei acțiuni a crescut de la 100 RON la 200 RON și apoi începe să corecteze. Folosind Fibonacci Retracement, identificăm nivelurile de retragere la 23.6% (123.6 RON), 38.2% (138.2 RON), 50% (150 RON), 61.8% (161.8 RON) și 78.6% (178.6 RON). Dacă prețul scade până la 161.8 RON și apoi începe să crească, acest nivel poate fi considerat un suport puternic.

Analiza unui trend descendent

Să presupunem că prețul unei acțiuni a scăzut de la 200 RON la 100 RON și apoi începe să urce. Folosind Fibonacci Retracement, identificăm nivelurile de retragere la 23.6% (123.6 RON), 38.2% (138.2 RON), 50% (150 RON), 61.8% (161.8 RON) și 78.6% (178.6 RON). Dacă prețul urcă până la 161.8 RON și apoi începe să scadă, acest nivel poate fi considerat o rezistență puternică.

Utilizarea Fibonacci Retracement pentru identificarea trendurilor

Sursa foto: Trading Sim

Fibonacci Retracement nu este doar pentru identificarea nivelurilor de suport și rezistență; poate fi, de asemenea, util în identificarea trendurilor de pe piață.

Într-un trend ascendent, nivelurile de retragere Fibonacci pot fi folosite pentru a găsi puncte de reîncărcare (buying opportunities) după corecții.

Într-un trend descendent, aceste niveluri pot fi utilizate pentru a găsi puncte de vânzare (selling opportunities) după retrageri ascendente.

Identificarea trendurilor ascendente

Într-un trend ascendent, prețul unui activ va avea tendința să facă noi maxime și minime mai înalte. În acest context, corecțiile sau retragerile sunt mișcări temporare de scădere a prețului, care oferă oportunități de cumpărare pentru traderi.

Nivelurile Fibonacci Retracement, cum ar fi 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% (fibo 61.8) și 78.6% (fibo 78.6), sunt utilizate pentru a identifica posibilele puncte de suport unde prețul ar putea să-și reia mișcarea ascendentă.

Exemplu practic:

Presupunem că prețul unei acțiuni a crescut de la 100 RON la 200 RON și începe o corecție. Folosind Fibonacci Retracement, putem calcula nivelurile de retragere:

- 23.6%: 176.4 RON

- 38.2%: 161.8 RON

- 50%: 150 RON

- 61.8%: 138.2 RON

- 78.6%: 121.4 RON

Dacă prețul scade până la unul dintre aceste niveluri și apoi începe să crească, acesta poate fi considerat un punct de reîncărcare.

Identificarea trendurilor descendente

Într-un trend descendent, prețul unui activ va avea tendința să facă noi minime și maxime mai scăzute. În acest context, retragerile sau corecțiile sunt mișcări temporare de creștere a prețului, care oferă oportunități de vânzare pentru traderi. Nivelurile Fibonacci Retracement sunt utilizate pentru a identifica posibilele puncte de rezistență unde prețul ar putea să-și reia mișcarea descendentă.

Exemplu practic:

Presupunem că prețul unei acțiuni a scăzut de la 200 RON la 100 RON și începe o retragere ascendentă. Folosind Fibonacci Retracement, putem calcula nivelurile de retragere:

- 23.6%: 123.6 RON

- 38.2%: 138.2 RON

- 50%: 150 RON

- 61.8%: 161.8 RON

- 78.6%: 178.6 RON

Dacă prețul urcă până la unul dintre aceste niveluri și apoi începe să scadă, acesta poate fi considerat un punct de vânzare.

Combinarea Fibonacci Retracement cu alte instrumente de analiză

Pentru a crește acuratețea și încrederea în deciziile de tranzacționare, Fibonacci Retracement poate fi combinat cu alte instrumente de analiză tehnică:

Indicatori de trend precum mediile mobile (moving averages) sau indicatorii MACD, care pot confirma direcția trendului.

Forme de preț precum suportul și rezistența clasică, formațiuni de lumânări (candlestick patterns), sau alte niveluri cheie de preț.

Volumele de tranzacționare care pot indica forța mișcării prețului la un anumit nivel Fibonacci.

Strategii de tranzactionare bazate pe Fibonacci Retracement

Sursa foto: Quantified Strategies

Există diverse strategii de tranzacționare care pot fi dezvoltate în jurul nivelurilor Fibonacci Retracement. Iată câteva exemple:

Strategia de retragere simplă

Această strategie implică cumpărarea la nivelurile de suport Fibonacci în timpul unui trend ascendent și vânzarea la nivelurile de rezistență Fibonacci în timpul unui trend descendent.

Cum funcționează

Într-un trend ascendent - Identifică nivelurile Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) și așteaptă ca prețul să se retragă la unul dintre aceste niveluri. Cumpără atunci când prețul atinge un nivel de suport Fibonacci și începe să se stabilizeze sau să urce.

Exemplu: Prețul unei acțiuni a crescut de la 100 RON la 200 RON și se retrage la nivelul 61.8% (161.8 RON). Cumpără la acest nivel, așteptând o reluare a trendului ascendent.

Într-un trend descendent - Identifică nivelurile Fibonacci și așteaptă ca prețul să se retragă la unul dintre aceste niveluri. Vinde atunci când prețul atinge un nivel de rezistență Fibonacci și începe să se stabilizeze sau să scadă.

Exemplu: Prețul unei acțiuni a scăzut de la 200 RON la 100 RON și se retrage la nivelul 61.8% (161.8 RON). Vinde la acest nivel, așteptând o continuare a trendului descendent.

Strategia de confirmare a trendului

Această strategie combină nivelurile Fibonacci cu alți indicatori tehnici, cum ar fi MACD (Moving Average Convergence Divergence) sau RSI (Relative Strength Index), pentru a confirma semnalele de tranzacționare și a reduce riscul de tranzacționare.

Cum funcționează:

Confirmarea cumpărării - Identifică un nivel de suport Fibonacci și verifică dacă indicatorii, cum ar fi MACD sau RSI, sugerează o supravânzare sau o potențială schimbare de trend. Dacă prețul atinge un nivel Fibonacci și indicatorii confirmă un semnal de cumpărare, intră în poziție de cumpărare.

Exemplu: Prețul unei acțiuni se retrage la nivelul 50% și RSI indică o supravânzare (sub 30). Cumpără la acest nivel.

Confirmarea vânzării - Identifică un nivel de rezistență Fibonacci și verifică dacă indicatorii, cum ar fi MACD sau RSI, sugerează o supra-cumpărare sau o potențială schimbare de trend. Dacă prețul atinge un nivel Fibonacci și indicatorii confirmă un semnal de vânzare, intră în poziție de vânzare.

Exemplu: Prețul unei acțiuni se retrage la nivelul 61.8% și MACD arată o posibilă schimbare de trend. Vinde la acest nivel.

Strategia de breakout

Această strategie monitorizează prețul pentru a vedea dacă sparge (breakout) un nivel Fibonacci, indicând o posibilă continuare a trendului actual. Un breakout poate sugera că prețul va continua să se miște în direcția trendului dominant.

Cum funcționează:

Breakout ascendent - Dacă prețul sparge un nivel de rezistență Fibonacci și închide deasupra acestuia, poate semnala o continuare a trendului ascendent. Cumpără atunci când prețul confirmă breakout-ul.

Exemplu: Prețul unei acțiuni urcă peste nivelul 61.8% și închide deasupra acestuia. Cumpără, anticipând o continuare a trendului ascendent.

Breakout descendent - Dacă prețul sparge un nivel de suport Fibonacci și închide sub acesta, poate semnala o continuare a trendului descendent. Vinde atunci când prețul confirmă breakout-ul.

Exemplu: Prețul unei acțiuni scade sub nivelul 38.2% și închide sub acesta. Vinde, anticipând o continuare a trendului descendent.

Fibonacci Retracement este un instrument de bază în analiza tehnică a piețelor financiare, oferind traderilor o metodă sistematică de identificare a nivelurilor potențiale de suport și rezistență.

Utilizarea acestui instrument nu se limitează doar la desenarea liniilor pe grafic; este important să înțelegi și să aplici strategiile adecvate pentru a maximiza eficiența acestuia.

Prin calcularea și analiza nivelurilor Fibonacci, poți obține indicii valoroase despre posibilele puncte de inversare a trendurilor, atât în contexte ascendente, cât și descendente. Aplicarea tehnicilor de retragere simplă, confirmarea trendului și breakout-urile poate îmbunătăți semnificativ deciziile tale de tranzacționare, oferindu-ți oportunități mai bune de cumpărare și vânzare.

Așadar, fie că ești un trader începător sau experimentat, integrarea Fibonacci Retracement în strategia ta poate aduce un plus de precizie și încredere în analiza piețelor.

Este important să combini acest instrument cu alte tehnici și indicatori pentru a obține o imagine completă a pieței și pentru a dezvolta o abordare bine fundamentată în tranzacționare.

Începe să aplici aceste concepte și tehnici în tranzacționările tale și explorează cum Fibonacci Retracement poate contribui la succesul tău pe termen lung.

Dacă dorești să aprofundezi aceste strategii și să înveți cum să le aplici eficient, te invităm să explorezi cursurile noastre dedicate tranzacționării pe bursă, unde vei găsi informații detaliate și resurse valoroase pentru a-ți perfecționa abilitățile.