Ichimoku Cloud: Ce este si Cum poti Tranzactiona cu el?

Ichimoku Cloud: Ce este si Cum poti Tranzactiona cu el?

Sursă foto: freepik

Îți plac investițiile și ai o oarecare experiență? Jonglezi cu indicatorii care te ajută să tranzacționezi? Probabil ai auzit și tu de indicatorul ichimoku cloud. Dar dacă nu ai auzit, află că este un indicator gratuit și că în următoarele rânduri vei citi informațiile care te vor ajuta să îl folosești în tranzacțiile tale.

Indiferent că ai auzit sau nu despre acest indicator bursier îți recomandăm să citești acest articol pentru că ori îl vei cunoaște acum, ori vei adăuga și alte informații celor existente, informații ce te vor ajuta să-ți îmbunătățești modul de tranzacționare.

Ce este indicatorul Ichimoku?

Sursă foto: freepik/Drobotdean

Cu origini încă din 1930, indicatorul ichimoku a fost dezvoltat de jurnalistul jappnez Goichi Hosoda, dar care a făcut cunoscut creația sa 30 de ani mai târziu. 

Indicatorul Ichimoku cloud este un indicator cu ajutorul căruia poți efectua o analiză tehnică asupra diferitelor tipuri de piețe, rezistență, suport, trend astfel încât să-ți fie mai ușor să identifici acele modalități de tranzacționare pentru a obține un profit mai mare.

Explicarea termenilor Indicatorului Ichimoku 

Sursă foto: freepik

Dar ce înseamnă? Cuvântul ‘’ichimoku’’ se traduce ‘’dintr-o privire’’.

Ichimoku cloud sau Ichimoku Kinko Hyo este definit în următorul mod: un indicator versatil ce oferă informații despre nivelul de rezistență, trend, piață, dar și despre semnale de tranzacționarea FOREX.

Cu alte cuvinte și, aplicat în practica de tranzacționare, te ajută să înțelegi tipurile de piețe și să găsești cât mai multe oportunități de a tranzacționa, astfel încât să te bucuri de un profit mai mare.

Avantajele si dezavantajele utilizarii indicatorului Ichimoku

Sursă foto: freepik/our-team

Așa cum orice indicator are avantaje și dezavantaje, și acesta are. Să vedem pentru început avantajele. 

Tendințele și direcția de preț: Indicatorul Ichimoku oferă o imagine clară a tendințelor pieței, ceea ce permite traderilor să identifice mai ușor dacă prețul este într-o tendință ascendentă, descendentă sau laterală.

Suport și rezistență dinamică: Liniile Ichimoku pot acționa ca niveluri de suport și rezistență dinamice. Adică, acestea se pot adapta în timp pentru a reflecta schimbările în comportamentul prețului.

Semnale de tranzacționare clar definite: Indicatorul generează semnale de tranzacționare vizuale, cum ar fi semnele de "crossover" între linii, care oferă indicații clare cu privire la momentul potrivit pentru a intra sau ieși dintr-o poziție.

Completitudine: Ichimoku oferă o imagine completă a prețului și a tendințelor prin utilizarea a cinci linii diferite. Aceasta poate oferi o imagine mai cuprinzătoare decât alți indicatori tehnici care folosesc doar o linie sau două.

Filtrarea semnalelor false: Datorită complexității sale, acest indicator poate ajuta la filtrarea semnalelor false sau a mișcărilor de preț temporare, permițând traderilor să ia decizii mai informate.

Acum, că știm cele mai importante avantaje, să urmărim și la ce să fim atenți când tranzacționăm cu acest indicator.

Complexitate: este un indicator tehnic complex, cu mai multe componente și interacțiuni între linii. Aceasta poate face dificilă interpretarea sa pentru traderii începători, de aceea întrebam la începutul acestui articol dacă ai ceva experiență în trading. 

Întârzieri în semnale: Deoarece se bazează pe date istorice, semnalele sale pot apărea cu o întârziere, iar asta înseamnă că intrarea sau ieșirea dintr-o poziție poate avea loc după ce o mișcare semnificativă a prețului a avut deja loc.

Subiectivitate: Interpretarea acestui indicator poate varia de la un trader la altul, deoarece nu există reguli fixe pentru a defini anumite niveluri sau configurații.

Potențiale semnale contradictorii: Pot exista situații în care linii diferite ale indicatorului pot oferi semnale contradictorii, ceea ce poate genera confuzie în luarea deciziilor de tranzacționare.

Nu este potrivit pentru toate piețele: Poate funcționa mai bine pe anumite piețe sau active financiare decât pe altele. Unele piețe pot avea mișcări mai volatile sau mai puțin liniare, ceea ce poate afecta performanța indicatorului.

În concluzie, utilizarea indicatorului Ichimoku în tranzacționare are avantaje evidente. Cu toate acestea, traderii trebuie să fie conștienți de complexitatea sa și de potențialele sale limitări și să îl utilizeze într-un context mai larg al analizei tehnice și al altor indicatori pentru a obține rezultate mai consistente și informate. Ca întotdeauna în tranzacționare, o gestionare adecvată a riscurilor și o înțelegere profundă a instrumentului folosit sunt esențiale pentru succes.

Sistemul de Tranzactionare Ichimoku

Sursă foto: freepik

Sistemul de tranzacționare Ichimoku este o abordare bazată pe indicatorul tehnic Ichimoku Kinko Hyo. Acest sistem a fost conceput inițial pentru a fi aplicat în tranzacționarea cu mărfuri, dar de atunci a fost utilizat pe scară largă în tranzacționarea cu valute și alte active financiare.

Acest sistem de tranzacționare cuprinde mai multe componente, care oferă o analiză comprehensivă a pieței și pot genera semnale de tranzacționare. 

Iată principalele componente și concepte ale sistemului Ichimoku:

Kumo (norul) sau Senkou Span A și B: Kumo reprezintă o zonă colorată între două linii, Senkou Span A și Senkou Span B. Această zonă reprezintă un fel de "nor" și acționează ca suport și rezistență dinamice. Dacă Kumo este înclinat în sus, indică o tendință ascendentă, iar dacă este înclinat în jos, indică o tendință descendentă.

Tenkan-sen (linia de conversie) și Kijun-sen (linia de bază): Acestea sunt două linii de mișcare medie (Moving Averages) calculate pe anumite perioade de timp. Tenkan-sen reprezintă media dintre cel mai înalt și cel mai scăzut preț în ultimele 9 perioade, în timp ce Kijun-sen reprezintă media dintre cel mai înalt și cel mai scăzut preț în ultimele 26 de perioade. Aceste linii pot genera semnale de crossover atunci când se intersectează, indicând schimbări potențiale în tendință.

Chikou Span (linia de întârziere): Aceasta este prețul de închidere al activului trasat înapoi cu 26 de perioade. Chikou Span poate oferi confirmare a semnalelor generate de celelalte componente ale Ichimoku.

Sistemul Ichimoku poate genera diferite semnale de tranzacționare, cum ar fi:

Crossover (senkou span A și senkou span B): Un crossover între cele două componente ale Kumo poate indica o schimbare în direcția prețului și un potențial punct de intrare sau ieșire dintr-o poziție.

Crossover (Tenkan-sen și Kijun-sen): Dacă Tenkan-sen trece peste Kijun-sen, este un semnal de cumpărare (bullish). Dacă Tenkan-sen trece sub Kijun-sen, este un semnal de vânzare (bearish).

Confirmarea Chikou Span: Dacă Chikou Span traversează prețul din spate înainte, acest lucru poate indica o schimbare a tendinței curente.

Este important de menționat că sistemul Ichimoku poate oferi semnale mai clare și mai fiabile atunci când este utilizat pe intervale de timp mai mari, deoarece semnalele pe intervale de timp mai mici pot fi mai puțin stabile și pot fi afectate de zgomotul pieței.

Ca orice alt sistem de tranzacționare, Ichimoku are limitele sale și nu trebuie să-l tratezi ca pe un panaceu. Este important să înțelegi pe deplin cum funcționează acest sistem și să-l combini cu alte instrumente de analiză tehnică și gestionare a riscurilor pentru a lua decizii informate și mai precise în tranzacționare.

Elementele Indicatorului Ichimoku

Sursă foto: R-bloggers

Indicatorul Ichimoku Cloud este compus dintr-o serie de elemente sau componente care furnizează o imagine complexă și comprehensivă a pieței și a tendințelor de preț. Iată principalele elemente ale indicatorului Ichimoku:

Kumo (Norul) sau Senkou Span A și B: Kumo reprezintă "norul" sau zona colorată dintre două linii, Senkou Span A și Senkou Span B. Această zonă acționează ca suport și rezistență dinamice și oferă o perspectivă a tendințelor de preț. Dacă Kumo este înclinat în sus, indică o tendință ascendentă, iar dacă este înclinat în jos, indică o tendință descendentă.

Tenkan-sen (Linia de conversie): Acesta este un indicator al mișcării medii (Moving Average) calculat pe ultimele 9 perioade de timp. Este media dintre cel mai înalt și cel mai scăzut preț în ultimele 9 perioade. Tenkan-sen oferă informații cu privire la momentul și direcția schimbării de preț.

Kijun-sen (Linia de bază): Acesta este, de asemenea, un indicator al mișcării medii (Moving Average) calculat pe ultimele 26 de perioade de timp. Kijun-sen reprezintă media dintre cel mai înalt și cel mai scăzut preț în ultimele 26 de perioade. Această linie oferă o imagine mai lungă a direcției generale de preț și poate ajuta la identificarea nivelurilor cheie de suport și rezistență.

Chikou Span (Linia de întârziere): Acesta este prețul de închidere al activului trasat înapoi cu 26 de perioade. Chikou Span este utilizat pentru a oferi confirmare a semnalelor generate de celelalte componente ale Ichimoku. Dacă linia se află deasupra prețului de 26 de perioade în urmă, poate indica o tendință ascendentă, iar dacă este sub prețul de acum 26 de perioade, poate indica o tendință descendentă.

În plus, un aspect important al indicatorului Ichimoku este faptul că se bazează pe date istorice și are tendința de a fi întârziat în generarea semnalelor de tranzacționare. Astfel, este adesea folosit împreună cu alte instrumente de analiză tehnică pentru a obține o imagine completă și pentru a confirma semnalele generate de Ichimoku.

Componentele Ichimoku pot fi ajustate pentru a se potrivi cu preferințele și stilul de tranzacționare al fiecărui trader. De asemenea, Ichimoku poate fi aplicat pe intervale de timp diferite, de la grafice pe minute până la grafice zilnice sau săptămânale, în funcție de orizontul de tranzacționare al traderului.

Analiza fiecarui element Ichimoku

Sursă foto: Day Trade the World

Analiza fiecărui element al indicatorului Ichimoku Kinko Hyo poate oferi o perspectivă mai detaliată asupra modului în care acesta funcționează și cum poate fi utilizat în tranzacționare. 

Iată o analiză a fiecărui element Ichimoku:

Kumo (Norul) sau Senkou Span A și B:

• Kumo reprezintă o zonă colorată între două linii: Senkou Span A și Senkou Span B.
• Senkou Span A este calculat ca medie aritmetică între linia Tenkan-sen și linia Kijun-sen și trasat cu 26 de perioade înainte.
• Senkou Span B este calculat ca medie aritmetică a prețului maxim și minim în ultimele 52 de perioade și trasat cu 26 de perioade înainte.
• Kumo acționează ca suport și rezistență dinamice. Dacă Kumo este înclinat în sus, indică o tendință ascendentă, iar dacă este înclinat în jos, indică o tendință descendentă.
• O Kumo groasă și extinsă poate sugera o zonă puternică de suport și rezistență, iar o Kumo subțire poate indica o posibilă schimbare a tendinței.

Tenkan-sen (Linia de conversie):

• Tenkan-sen reprezintă un indicator al mișcării medii (Moving Average) calculat pe ultimele 9 perioade de timp.
• Este media dintre cel mai înalt și cel mai scăzut preț în ultimele 9 perioade.
• Linia Tenkan-sen poate oferi informații despre momentul și direcția schimbării de preț.
• Crossover-urile între Tenkan-sen și Kijun-sen pot genera semnale de tranzacționare. Un crossover în sus poate indica un semnal bullish, iar un crossover în jos poate indica un semnal bearish.

Kijun-sen (Linia de bază):

• Kijun-sen este, de asemenea, un indicator al mișcării medii (Moving Average) calculat pe ultimele 26 de perioade de timp.
• Reprezintă media dintre cel mai înalt și cel mai scăzut preț în ultimele 26 de perioade.
• Kijun-sen oferă o imagine mai lungă a direcției generale de preț și poate ajuta la identificarea nivelurilor cheie de suport și rezistență.

Chikou Span (Linia de întârziere):

• Chikou Span este prețul de închidere al activului trasat înapoi cu 26 de perioade.
• Acesta oferă confirmare a semnalelor generate de celelalte componente ale Ichimoku.
• Dacă Chikou Span traversează prețul din spate înainte, acest lucru poate indica o schimbare a tendinței curente.

În ansamblu, sistemul Ichimoku se concentrează pe identificarea tendințelor, confirmarea lor și oferirea unor posibile puncte de intrare sau ieșire dintr-o poziție. Poți utiliza aceste elemente împreună cu alte instrumente de analiză tehnică și gestiune a riscurilor pentru a obține o imagine mai completă și mai precisă a pieței și a potențialelor oportunități de tranzacționare. 

De asemenea, Ichimoku poate fi aplicat pe diferite intervale de timp pentru a se potrivi cu preferințele și strategia ta de tranzacționare.

Strategii de tranzactionare cu indicatorul Ichimoku

Sursă foto: ForexTraders

Există mai multe strategii de tranzacționare care utilizează indicatorul Ichimoku Kinko Hyo pentru a identifica punctele de intrare și ieșire din poziții pe piețele financiare. Aceste strategii pot fi adaptate în funcție de preferințele și stilul de tranzacționare al fiecărui trader. 

Iată câteva dintre cele mai populare strategii de tranzacționare cu acest indicator:

Strategia Tenkan-Kijun Crossover: Această strategie se bazează pe semnalele de crossover între liniile Tenkan-sen și Kijun-sen.

• Un crossover în sus (Tenkan-sen trece peste Kijun-sen) generează un semnal de cumpărare (bullish).
• Un crossover în jos (Tenkan-sen trece sub Kijun-sen) generează un semnal de vânzare (bearish).
• Tranzacțiile pot fi deschise atunci când crossover-ul are loc, iar stop-loss-urile și obiectivele de profit pot fi stabilite în funcție de nivelurile de suport și rezistență identificate în Kumo și alte nivele cheie.

Strategia Kumo Breakout: Se concentrează pe breakout-ul (ieșirea) prețului din zona Kumo.

• Dacă prețul depășește Kumo în sus, acest lucru poate indica o schimbare către o tendință ascendentă, generând un semnal de cumpărare.
• Dacă prețul coboară sub Kumo, acest lucru poate indica o schimbare către o tendință descendentă, generând un semnal de vânzare.
• Stop-loss-urile și obiectivele de profit pot fi stabilite în funcție de nivelurile de suport și rezistență identificate în Kumo.

Strategia Chikou Span Confirmation: Are în vedere utilizarea liniei Chikou Span pentru a confirma semnalele generate de celelalte componente ale Ichimoku.

• Dacă Chikou Span traversează prețul din spate înainte, acest lucru poate indica o schimbare a tendinței curente și poate genera un semnal de intrare sau ieșire din poziție.
• Alte componente ale Ichimoku, cum ar fi Tenkan-sen și Kijun-sen, pot fi utilizate pentru a genera semnale inițiale, iar Chikou Span poate fi folosit pentru a confirma aceste semnale înainte de a intra într-o tranzacție.

Strategia Kijun Bounce: se axează pe nivelurile de suport și rezistență oferite de linia Kijun-sen.

• Dacă prețul se apropie de linia Kijun-sen și apoi se întoarce, acest lucru poate indica un posibil punct de intrare în direcția tendinței principale.
• Stop-loss-urile pot fi plasate sub linia Kijun-sen, iar obiectivele de profit pot fi stabilite pe baza nivelurilor de suport și rezistență identificate în grafic.

Acestea sunt doar câteva dintre strategiile de tranzacționare cu indicatorul Ichimoku. Este important să îți amintim că nicio strategie de tranzacționare nu este infailibilă, iar performanța lor poate varia în funcție de condițiile pieței. 

Se recomandă întotdeauna să testezi și să ajustezi strategiile pe un cont demo sau să începi cu tranzacții mici pentru a-ți forma propriul set de reguli și obiceiuri de tranzacționare cu Ichimoku. De asemenea, asigură-te că îți gestionezi riscul corespunzător și nu investești mai mult decât îți permiți să pierzi.

Sfaturi utile pentru indicatorul Ichimoku

Sursă foto: freepik/mindandi

Indicatorul Ichimoku poate fi un instrument puternic și complex în tranzacționarea pe piețele financiare. Și, pentru a-l utiliza în mod eficient, iată câteva sfaturi utile:

Învață să-l cunoști: Înțelege bine fiecare element al indicatorului, modul în care sunt calculate și cum se corelează între ele. Studiază cum să interpretezi Kumo, Tenkan-sen, Kijun-sen și Chikou Span pentru a obține o înțelegere profundă a indicatorului.

Începe cu un cont demo: Dacă ești începător în tranzacționare cu Ichimoku, începe cu un cont demo pentru a te familiariza cu indicatorul și pentru a-ți dezvolta abilitățile fără a-ți pune capitalul în pericol.

Folosește-l pe intervale de timp adecvate: Indicatorul poate funcționa mai bine pe intervale de timp mai mari, cum ar fi graficele zilnice sau săptămânale, unde semnalele sale sunt mai stabile. Testează-l pe diferite intervale de timp și alege cel mai potrivit moment pentru strategia ta de tranzacționare.

Nu te baza doar pe Ichimoku: Utilizează-l în combinație cu alte instrumente de analiză tehnică, cum ar fi oscilatoare sau formațiuni de lumânări, pentru a obține o imagine completă a pieței și pentru a valida semnalele.

Stabilește reguli clare de intrare și ieșire: Definirea unor reguli clare pentru intrarea și ieșirea din tranzacții te poate ajuta să eviți tranzacțiile impulsive sau bazate pe emoții. Fii consecvent în aplicarea acestor reguli.

Ajustează setările conform preferințelor tale: Indicatorul permite ajustarea setărilor pentru a se potrivi cu stilul tău de tranzacționare și cu piața în care activezi. Experimentează cu diferite setări și vezi care funcționează cel mai bine pentru tine.

Controlează riscul: Gestionează-ți riscul în mod responsabil. Nu investi mai mult decât îți permiți să pierzi și utilizează stop-loss-urile pentru a-ți proteja capitalul.

Fii răbdător: Indicatorul poate oferi semnale cu întârzieri, așa că este mai important ca orice fii răbdător și să aștepți confirmări clare înainte de a intra într-o tranzacție.

Învață din experiență: Ține un jurnal de tranzacționare pentru a înregistra toate tranzacțiile efectuate cu Ichimoku. Analizează rezultatele pentru a înțelege ce a funcționat bine și ce nu, și utilizează această învățătură pentru a-ți îmbunătăți strategia.

Fii flexibil: Piața financiară este dinamică și se schimbă în permanență. Fii deschis la ajustarea strategiei tale și la adaptarea la condițiile pieței.

Cu multă răbdare, învățare și practică, poți deveni proficient în utilizarea indicatorului Ichimoku și poți folosi acest instrument puternic pentru a lua decizii mai informate în tranzacționare.

Concluzie: Utilizarea eficienta a indicatorului Ichimoku Cloud

În concluzie, utilizarea eficientă a indicatorului Ichimoku Cloud poate oferi un avantaj considerabil în tranzacționare, ajutându-te să identifici tendințe, suporturi, rezistențe și momente potențiale de intrare sau ieșire din poziții. Cu o înțelegere profundă a componentelor sale și aplicarea corectă în contextul unei strategii bine definite, Ichimoku poate fi un instrument valoros pentru traderi, permițându-le să ia decizii mai informate și mai consistente în mediul dinamic al piețelor financiare.

Ține cont și de sfaturile de mai sus pentru a utiliza eficient acest indicator în tranzacțiile tale.