Stochastic indicator: Ce este, exemple, strategii.

Stochastic indicator reprezintă o altă modalitate prin care un trader poate să își construiască o strategie de tranzacționare. Este un indicator tehnic favorizat deoarece sunt ușor de înțeles și au un grad relativ ridicat de acuratețe. Se încadrează în clasa indicatorilor tehnici cunoscuți sub numele de oscilatori. Indicatorul oferă semnale de cumpărare și vânzare pentru ca traderii să intre sau să iasă din poziții în funcție de impuls.

Astfel, pentru a putea utiliza acest indicator este indicat să stăpânești foarte bine tot ceea ce înseamnă, cum se folosește, cum se interpretează și mai ales ce tipuri de strategii pot să fie aplicate pentru a putea să te bucuri de rezultatele așteptate. În rândurile ce urmează, vei putea descoperi informații de bază prețioase care te vor ajuta să stăpânești cât mai bine modul în care se utilzează acest indicator și cum te poate ajuta în tranzacționare. 

Ce înseamnă și ce este Stochastic indicator?

Sursa foto: tradingview 

Oscilatorul stocastic (sau după cum este denumit cel mai frecvent, Stochastic indicator) a fost dezvoltat la sfârșitul anilor 1950 de George Lane. Așa cum a fost proiectat de Lane, oscilatorul stocastic prezintă locația prețului de închidere al unei acțiuni în raport cu prețurile ridicate și scăzute ale acțiunilor pe o perioadă de timp, de obicei pe o durată de 14 zile. Lane, pe parcursul a numeroase interviuri, a spus că oscilatorul stocastic nu urmărește prețul, volumul sau ceva similar. El indică faptul că oscilatorul urmează viteza sau impulsul prețului. Lane dezvăluie, de asemenea, că, de regulă, impulsul sau viteza mișcărilor prețului unei acțiuni se modifică înainte ca prețul să își schimbe direcția. În acest fel, oscilatorul stocastic poate prefigura inversări atunci când indicatorul dezvăluie divergențe bullish sau bearish. Acest semnal este primul și probabil cel mai important semnal de tranzacționare identificat de Lane.

Stochastic Indicator este utilizat pe scară largă pe piața bursieră și Forex de către traderii profesioniști și privați. Mai exact, se utilizează pentru divergența MACD (Moving Average Convergence Divergence), tranzacționare intraday, scalping, pentru confirmarea poziției de vânzare sau cumpărare, pentru confirmarea pozițiilor de surpra-cumpărare și supra-vânzare, tranzacționarea cu swing și pivot point. 

Cum funcționează indicatorul tehnic Stochastic?

Sursa foto: tradingview 

Indicatorul funcționează concentrându-se pe locația prețului de închidere al unui instrument în raport cu intervalul ridicat-minim al prețului pe un anumit număr de perioade trecute. De obicei, sunt utilizate 14 perioade anterioare. Comparând prețul de închidere cu mișcările anterioare ale prețului, indicatorul încearcă să prezică punctele de inversare a prețurilor. Indicatorul stocastic este un indicator cu două linii care poate fi aplicat oricărei diagrame. Acesta fluctuează între 0 și 100. Indicatorul arată modul în care prețul actual se compară cu cel mai ridicat și cel mai scăzut nivel al prețului într-o perioadă predeterminată trecută. Perioada anterioară constă de obicei din 14 perioade individuale. De exemplu, pe o diagramă săptămânală, aceasta va fi de 14 săptămâni. Pe o diagramă orară, aceasta va fi de 14 ore. 

În momentul în care indicatorul stocastic este la un nivel ridicat înseamnă că prețul instrumentului s-a închis aproape de vârful intervalului de 14 perioade iar când indicatorul este la un nivel scăzut semnalează prețul închis aproape de partea de jos a intervalului. 

Regula generală pentru indicatorul stocastic este că, pe o piață cu tendință ascendentă, prețurile se vor închide aproape de maxim. În schimb, pe o piață cu tendință descendentă, prețurile se vor închide aproape de minim. Dacă prețul de închidere alunecă de la maxim sau minim, acesta semnalează că impulsul încetinește.

Indicatorul stocastic poate fi utilizat pentru a identifica valorile supracumpărate și supravândute. De asemenea, poate prezice inversări de tendință. Există o varietate de strategii pe care comercianții le folosesc cu indicatorul.

Formula de calcul Stochastic indicator

Oscilatorul stocastic este un indicator cu două linii care se poate aplica foarte ușor oricărui grafic și fluctuează de la 1 - 100. Indicatorul arată cum se compară prețul curent cu cel mai scăzut și cel mai ridicat nivel într-o perioadă anterioară predeterminată. Perioada anterioară este formată din 14 perioade individuale. 

Atunci când se atașează indicatorul stocastic, sub graficul prețului va apărea o linie de semnal iar aceasta este linia %K. Pe lângă acesta va exista și o altă linie pe grafic care este media mobilă pe trei perioade a %K și este denumită %D. 

Pentru a calcula linia de semnal trebuie să se scadă cel mai mic preț din perioada din cel mai recent preț de închidere apoi, se va împărți valoarea obținută la prețul cel mai mare din perioada minus prețul cel mai mic. 

Pentru a înțelege mai exact, iată și care sunt formulele de calcul Stochastic formula: 

Calculul pentru %K:

%K = [(C – L14) / H14 -L14)] x 100

Unde:

C = cel mai recent preț de închidere

L14 = minimul perioadei

H14 = cel mai mare preț de-a lungul perioadei

Calculul pentru %D:

%D = medie mobilă simplă a %K

Reguli de interpretare a indicatorului Stochastic

Sursa foto: tradingview 

Oscilatorul stocastic este un indicator de moment, fiind compus dintr-un interval oscilator (de la 1 - 100) care indică punctul de închidere în raport cu intervalul maxim - minim pe parcursul unei perioade de timp. Atunci când prețul curent de închidere este apropiat de cel mai mare preț oscilatorul stocastic va fi de 100% iar dacă prețul curent de închidere se apropie de cel mai mic preț atunci oscilatorul stocastic va fi 0%. 

Interpretarea culorilor la Stochastic Indicator

Culorile indicatorului stocastic reprezintă o modificare a oscilatorului stocastic clasic care le permite traderilor să aibă mai mult control asupra indicatorului. De asemenea, oferă indicații ale nivelurilor prețurilor de supracumpărare și supravânzare prin schimbarea culorii uneia dintre liniile sale stocastice. 

Așadar, o zonă stocastică verde este considerată supracumpărată, deci se recomandă ca în acest caz să cauți tranzacții de vânzare. O zonă stocastică roșie este considerată supravândută așadar, se recomandă să se caute tranzacții de cumpărare. 

Tranzacționarea cu Stochastic indicator Forex cu exemple

Atunci când semnalele generate de indicatorul stocastic sunt zărite și traderul dorește să plaseze o tranzacție se poate face acest lucru prin intermediul derivatelor precum CFD-urile care permit tranzacționarea atât pe creșterea cât și pe scăderea prețurilor. 

Pentru a putea tranzacționa în baza diferitelor semnale generate de indicatorul stocastic trebuie să se urmeze o serie de pași precum: 

Atunci când se tranzacționează cu orice tip de indicatori este nevoie de atenție și de răbdare. Atunci când apare un semnal, acesta avertizează traderii cu privire la o posibilă inversare a prețului dar până când nu se întâmplă acest lucru, traderii nu se avântă în tranzacții. 

Alege un cont demo live pentru a putea utiliza oscilatorul stocastic unde ai la dispoziție un fond virtual înainte de a tranzacționa cu fonduri reale. 

Alege instrumentul financiar. Semnalele stocastice pot fi observate în majoritatea piețelor principale în special pe cele volatile, așa cum ar fi valutele, criptomonedele și acțiunile. 

Explorează funcțiile contului de tranzacționare. 

Strategiile pentru tranzacționarea semnalelor generate de indicatorul stocastic sunt doar orientative și nu te poți baza pe acestea pentru a genera profit. Iată câteva strategii pe care le poți utiliza în tranzacționare folosind acest indicator: 

Strategia stochastic de supra - cumpărare / supra - vânzare 

În această strategie se urmăresc oportunitățile pentru intrarea cât și pentru ieșirea din tranzacții. Traderii caută să plaseze tranzacții de cumpărare atunci când un instrument este supra - vândut. Un semnal de cumpărare este generat atunci când indicatorul stocastic a fost sub nivelul 20 și trece peste această valoare. Semnalul de vânzare este generat când indicatorul stocastic a fost peste nivelul de 80 și apoi scade sub acesta. Cu toate acestea, etichetele de cumpărare pot induce în eroare traderii cu ușurință. Prețul unui instrument nu va scădea neapărat pentru că este într-o zonă de supra - cumpărare. Supra - cumpărarea și supra - vânzarea înseamnă, pur și simplu că prețul se tranzacționează în partea de sus sau de jos a intervalului. 

Strategia divergenței stochastic 

În această strategie traderii caută să vadă dacă prețul unui instrument va crea noi maxime sau minime iar acesta este un semnal care indică faptul că trend-ul ar putea să se inverseze. O divergență bullish apare atunci când prețul face un minim de scădere în timp ce indicatorul stocastic face un minim în creștere. Divergența bearish apare atunci când prețul unui instrument face un maxim în creștere dar indicatorul stocastic face un maxim în scădere. Tranzacțiile nu ar trebui să fie efectuate până când divergența nu este confirmată de o schimbare reală a prețului. Prețul instrumentului ar putea să crească sau să scadă pentru perioade lungi de timp chiar și în situația în care apar divergențe. 

Stochastic crossover 

Un astfeld de scenariu apare atunci când cele două linii ale oscilatorului se încrucișează într-o zonă de supra - cumpărare sau de supra - vânzare. Într-o astfel de strategie traderii vor monitoriza indicatorul stocastic pentru a se asigura că acesta rămâne încrucișat într-o anumită direcție. 

Strategia stochastic bull / bear este o altă strategie populară este identificarea setup-urilor de tranzacționare bull și bear. 

Stochastic Indicator pe bursă

Indicatorul stocastic este un instrument util de analiză tehnică care poate fi utilizat pentru a identifica instrumentele supracumpărate și supravândute. Atunci când este combinat cu alți indicatori, indicatorul stocastic poate ajuta un trader să identifice inversările de tendință, nivelurile de suport și rezistență și punctele potențiale de intrare și ieșire. Formațiunile de preț funcționează, de asemenea, bine cu indicatorii stocastici. De exemplu, traderul ar putea monitoriza o tendință stabilită cu o linie de tendință validă și să aștepte ca prețul să rupă tendința cu confirmarea de la indicatorul stocastic.

Stochastic indicator în crypto

Deși există multe instrumente care pot ajuta la acest lucru, un indicator adesea trecut cu vederea se numește oscilator stocastic.

Nimic unic în lumea blockchain-ului, stocasticul este un indicator de impuls care compară prețul de închidere al activului cu intervalul său ridicat-mic într-o anumită perioadă de timp, este un instrument la îndemână. Și mai bine, funcționează indiferent de volatilitate, chiar și pe piața în mișcare rapidă a criptomonedelor. Din fericire, traderii cripto nu trebuie să-și facă griji cu privire la partea de calcul, deoarece platformele de tranzacționare și software-urile grafice procesează formula complexă și produc un oscilator stocastic.Tot ce trebuie să știți este cum să utilizați oscilatorul pentru a vă maximiza eforturile.

Sfaturi și strategii pentru începători în tranzacțiile Stochastic

Modul în care alegi să utilizezi Stochastic Indicator depinde de preferințele personale, stilul de tranzacționare și rezultatele pe care dorești să le obții. Acest indicator poate să fie integrat în strategiile de tranzacționare pe termen scurt, cum ar fi scalping, day trading și swing trading. Prin urmare este unul dintre cei mai importanți indicatori ai familiei oscilatorilor și se remarcă prin citirea impulsului foarte sensibil și volatil care reprezintă un avantaj în strategiile de tranzacționare. Oscilatoarele funcționează bine atunci când piața se află în range mai ales pentru a identifica o inversare. Semnalele date de acest indicator sunt încurajatoare atunci când piața se află în range și ar trebui să fii mai precaut atunci când piața se află în tendință. 

Recomandarea noastră este să testezi orice strategie de tranzacționare folosind numai conturi demo pentru a nu pune în pericol fondurile proprii pe care dorești să le utilizezi în tranzacții viitoare. Înainte de a utiliza orice tip de indicator pentru trading este bine să te documentezi cât mai bine și să nu te oprești numai la a cunoaște doar câteva informații de bază.