Swing Trading: Ce înseamnă și Cum poți începe

Swing Trading: Ce înseamnă și Cum poți începe

 Imagine generată cu AI

În lumea complexă a investițiilor financiare, în care fiecare mișcare contează și are urmări, strategiile de tranzacționare devin un element cheie pentru succesul investitorilor. Unul dintre cele mai interesante și dinamice aspecte ale tranzacționării care a captat atenția numeroșilor pasionați de finanțe este swing trading-ul.

În această incursiune în lumea investițiilor, ne propunem să explorăm această abordare strategică, înțelegând esența sa, modul în care se desfășoară și cum poți începe să-ți valorifici cunoștințele în cadrul acestei metode de tranzacționare.

Ce înseamnă Swing Trading?

Imagine generată cu Ai

Investitorii abordează piața de valori având diverse obiective. Unii dintre aceștia investesc pe termen lung, căutând să construiască o avere pe termen lung, în timp ce alții tranzacționează pentru profituri pe termen scurt.

Totodată, există și investitori care au ca scop ambele obiective și investesc atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. De aceea, există o varietate de strategii de tranzacționare, iar una dintre cele mai accesibile pentru începători este swing trading.

Aceasta este o strategie de tranzacționare care se concentrează pe captarea mișcărilor de preț pe termen scurt ale activelor financiare. Acest tip de tranzacționare se diferențiază prin faptul că investitorii încearcă să profite de fluctuațiile prețurilor care apar într-un interval de timp relativ scurt, de obicei între câteva zile și câteva săptămâni.

Swing trading este o strategie de tranzacționare în care investitorii cumpără o acțiune sau un alt activ și îl păstrează - cunoscut sub numele de deținerea unei poziții pentru o perioadă scurtă de timp, de obicei.

Termenul “swing” provine din limba engleză și înseamnă balansare, oscilare. Acest stil de tranzacționare este adecvat pentru toate instrumentele CFD pe acțiuni, Forex, materii prime și chiar indici bursieri.

Caracteristici cheie ale Swing Trading-ului

Iată câteva strategii pe care le oferă swing trading-ul:

• Swing trading-ul implică păstrarea unei poziții pentru o perioadă scurtă de timp, comparativ cu strategiile de tranzacționare pe termen lung.
• Investitorii urmăresc să identifice și să profite de mișcările semnificative de preț în sus sau în jos, numite "swing-uri".
•  Pentru a lua decizii informate, swing traderii folosesc atât analiza tehnică, privind modelele de preț și indicatorii, cât și analiza fundamentală, luând în considerare evenimente economice și financiare majore.
• Avantajul principal al swing trading-ului constă în flexibilitatea sa, permițând investitorilor să se adapteze la schimbările rapide din piață.
• Un aspect esențial al acestei strategii este gestionarea atentă a riscurilor, având în vedere caracterul volatil al mișcărilor pe termen scurt.
• Swing trading-ul oferă oportunitatea de a realiza profituri rapide în comparație cu tranzacționarea pe termen lung.

Exemplu practic

Să presupunem că un swing trader identifică o acțiune care a avut o tendință de creștere semnificativă în ultima săptămână. Acesta ar putea deschide o poziție de cumpărare, anticipând că trendul ascendent va continua pentru o perioadă scurtă de timp. Odată ce prețul atinge un nivel considerat maxim în cadrul "swing-ului," traderul poate decide să închidă poziția pentru a obține profitul.

Swing trading-ul se adresează celor interesați de tranzacționarea activelor financiare într-un mod dinamic și rapid, fiind o abordare potrivită pentru cei care caută o alternativă la strategiile de tranzacționare pe termen mediu sau lung.

Fundamentele de bază ale Swing Trading-ului

Imagine generată cu AI

În universul complex al piețelor financiare, înțelegerea profundă a fundațiilor swing trading-ului este esențială pentru cei ce doresc să abordeze această strategie de tranzacționare dinamică. E necesar ca aceștia să cunoască noțiunile de bază esențiale, conceptele cheie și instrumentele necesare pentru a interpreta și aplica cu succes acest proces.

Ce reprezintă "swing-uri" în piață

Pentru a demistifica termenul, "swing-uri" în piață se referă la mișcările semnificative de preț care apar într-un interval de timp determinat. Aceste oscilații pot fi ascendente sau descendente și sunt fundamentale pentru abordarea swing trading-ului. Înțelegerea dinamicii acestor "swing-uri" este decisivă pentru identificarea oportunităților de tranzacționare profitabile.

Identificarea oportunităților potrivite

Cum poți identifica "swing-urile" care oferă potențialul cel mai mare de profit? E important să explorezi și să cunoști cât mai bine metodele practice de recunoaștere a mișcărilor semnificative de preț, dar și felul în care se pot utiliza instrumente precum medii mobile și formațiuni de tip candlestick, pentru a identifica trendurile și punctele de schimbare a direcției.

Un prim pas în acest sens îl poți face parcurgând cursul de strategii investiționale pe termen scurt de la Profit Point.

Analiza tehnică în Swing Trading

Analiza tehnică este un pilon esențial al swing trading-ului, furnizând instrumentele și conceptele necesare pentru identificarea și confirmarea "swing-urilor" din piață.

Iată mai detaliat modul în care analiza tehnică poate fi aplicată eficient în cadrul swing trading-ului, concentrându-ne pe concepte cheie precum suportul și rezistența, precum și pe utilizarea indicatorilor tehnici pentru a fundamenta deciziile de tranzacționare.

Suport și Rezistență

Suportul este nivelul minim al prețului la care un activ financiar are tendința de a se stabiliza sau de a începe să crească. Identificarea nivelelor de suport este decisivă în anticiparea momentelor potrivite pentru intrarea în poziții long.  

        Rezistența reprezintă nivelul maxim al prețului la care un activ financiar are tendința de a întâmpina o opoziție și de a începe să scadă. Identificarea rezistenței joacă un rol important în determinarea punctelor potrivite pentru intrarea în poziții short.

Linii de tendință - Utilizarea linilor de trend poate oferi o perspectivă vizuală asupra direcției generale a prețului, facilitând identificarea "swing-urilor" într-un context mai amplu.

Indicatori tehnici

• Mediile Mobile - Acestea reprezintă media prețurilor într-un anumit interval de timp și sunt folosite pentru a atenua fluctuațiile zilnice și pentru a evidenția tendințele de fond. Mediile mobile pot fi utile în identificarea "swing-urilor" prin observarea direcției schimbărilor de preț.
• Relative Strength Index (RSI) - Indicatorul RSI măsoară forța și viteza mișcărilor de preț și ajută la identificarea momentelor în care un activ financiar poate fi supra-cumpărat sau supra-vândut. Aceste puncte pot indica "swing-uri" potențiale.
• Bollinger Bands - Aceste benzi se extind și se contractă în jurul unei medii mobile și furnizează informații despre volatilitatea activului. "Swing-urile" pot fi observate atunci când prețul depășește limitele superioare sau inferioare ale benzilor.

Aplicarea analizei tehnice în decizii de tranzacționare

• Confirmarea tendințelor - Prin analiza tendințelor evidențiate de linii de trend și mediile mobile, traderii pot confirma direcția generală a mișcărilor de preț.
• Identificarea punctelor de intrare și ieșire - Nivelele de suport și rezistență, împreună cu semnalele date de indicatorii tehnici, pot fi utilizate pentru a identifica punctele optime de intrare sau ieșire dintr-o tranzacție.
• Gestionarea riscurilor - Analiza tehnică oferă, de asemenea, informații utile pentru stabilirea nivelelor de stop-loss și take-profit, esențiale pentru gestionarea eficientă a riscurilor.

Prin integrarea analizei tehnice în procesul de swing trading, investitorii pot lua decizii informate și pot naviga mai eficient în lumea volatilă a piețelor financiare. În continuare, vom explora cum analiza fundamentală se îmbină cu aceste concepte pentru a completa arsenalul unui swing trader informat și eficient.

Analiza fundamentală în contextul Swing Trading-ului

Deși swing trading-ul este adesea asociat cu analiza tehnică și tranzacționarea pe termen scurt, analiza fundamentală își are locul său în acest cadru dinamic. Evenimentele economice și știrile pot influența mișcările de preț în cadrul swing trading-ului, analiza acestora putând completa abordarea bazată pe analiza tehnică.

 Rolul analizei fundamentale în Swing Trading

• Evenimente macro-economice - Anunțurile referitoare la ratele dobânzilor, rapoartele privind ocuparea forței de muncă sau deciziile politice pot avea un impact semnificativ asupra piețelor financiare. Investitorii swing pot utiliza aceste evenimente pentru a anticipa "swing-uri" majore.
• Raportarea rezultatelor financiare - Anunțurile de rezultate trimestriale sau anuale pot influența semnificativ prețurile acțiunilor. Investitorii swing urmăresc aceste date pentru a evalua sănătatea financiară a unei companii și a identifica potențiale oportunități sau amenințări.
• Știri și evenimente geopolitice - Situațiile geopolitice tensionate sau evenimentele majore la nivel global pot crea volatilitate pe piețe. Investitorii swing pot monitoriza aceste știri pentru a evalua impactul lor asupra "swing-urilor" potențiale.

Integrarea analizei fundamentale în decizii de tranzacționare

• Confirmarea tendințelor - Analiza fundamentală poate confirma sau contrazice semnalele furnizate de analiza tehnică. De exemplu, o veste bună la nivel fundamental poate întări un semnal tehnic, creând o oportunitate de "swing" puternic.
• Gestionarea riscurilor - Cunoașterea evenimentelor fundamentale cheie poate ajuta la gestionarea riscurilor. Investitorii pot lua decizii privind stop-loss-urile sau take-profit-urile având în vedere evenimentele programate sau raportările financiare anticipate.
• Calendar economic și Rapoarte financiare - Urmărirea unui calendar economic și monitorizarea rapoartelor financiare pot furniza investitorilor swing informații cruciale pentru luarea deciziilor înainte de evenimentele majore.

Exemplu practic

Să presupunem că un trader identifică o acțiune care, conform analizei tehnice, se află într-o tendință ascendentă. Însă, printr-o analiză fundamentală, descoperă că compania urmează să anunțe rezultate financiare sub așteptări. Acest lucru poate schimba perspectiva asupra "swing-ului" anticipat și poate determina traderul să reevalueze potențialele riscuri și avantaje.

Strategii de identificare a tendințelor în Swing Trading

Abordarea tranzacționării în direcția trendului reprezintă un element fundamental al succesului în swing trading. Strategiile practice pentru identificarea și confirmarea tendințelor oferă investitorilor instrumente și tehnici esențiale pentru a lua decizii informate și a profita de mișcările semnificative ale prețurilor.

Identificarea tendințelor

• Utilizarea mediilor mobile - Mediile mobile reprezintă un instrument puternic pentru identificarea tendințelor. Crossover-urile între o medie mobilă mai rapidă și una mai lentă pot indica începutul unei tendințe ascendente sau descendente.
•  Analiza liniei de trend - Identificarea și desenarea unei linii de trend poate oferi o imagine clară asupra direcției generale a mișcărilor de preț. O linie de trend ascendentă sugerează o tendință bullish, în timp ce o linie de trend descendentă indică o tendință bearish.

Confirmarea tendințelor

• Utilizarea indicatorilor tehnici - Indicatorii tehnici precum MACD (Media Mobilă Convergentă și Divergentă), ADX (Indicele Direcțional Mediu) sau Ichimoku Kinko Hyo pot oferi confirmare suplimentară a direcției trendului.
• Verificarea nivelurilor de Suport și Rezistență -  Tendințele pot fi confirmate prin observarea modului în care prețul reacționează la nivelurile de suport și rezistență. Creșterea prețului peste o rezistență cheie poate confirma o tendință ascendentă, în timp ce scăderea sub suport poate indica o tendință descendentă.

Gestionarea tranzacțiilor în tendință

• Stabilirea Stop-Loss-urilor și Take-Profit-urilor - Plasarea nivelurilor de stop-loss și take-profit este esențială în gestionarea riscurilor și a profiturilor. Într-o tendință ascendentă, traderii pot utiliza minimele anterioare pentru a plasa stop-loss-urile și extinderile Fibonacci pentru a identifica posibile nivele de take-profit.
• Utilizarea tradingului pe baza tendințelor - Investitorii pot utiliza strategii specifice, cum ar fi tradingul cu breakouts, pentru a capitaliza asupra mișcărilor continue în direcția tendinței.

Exemplu Practic:

Pornim de la ipoteza că un trader identifică o acțiune cu o medie mobilă în creștere și o linie de trend ascendentă. Aceste semnale pot indica o tendință ascendentă.

Pentru a confirma această tendință, traderul ar putea utiliza indicatori tehnici precum MACD și să observe cum prețul reacționează la nivelurile de rezistență cheie. Plasarea unui stop-loss sub linia de trend și identificarea unui nivel de take-profit bazat pe extensiile Fibonacci pot completa strategia.

Tipuri de Swing Trading

Imagine generată cu AI

În lumea complexă a swing trading-ului, investitorii adoptă o varietate de strategii pentru a obține profituri consistente.

Tranzacționarea pe baza tendințelor

Tranzacționarea pe baza tendințelor reprezintă o strategie fundamentală în swing trading. Investitorii urmăresc identificarea și exploatarea mișcărilor de preț în direcția trendului general. Principalele elemente includ:

• Identificarea și confirmarea tendințelor - Utilizarea mediilor mobile și a indicatorilor tehnici pentru a determina direcția trendului.
• Gestionarea riscurilor - Plasarea stop-loss-urilor și a take-profit-urilor în funcție de nivelurile de suport și rezistență.
• Utilizarea mediilor mobile și a indicatorilor tehnici în cadrul tranzacționării pe trend - Reprezintă o metodă esențială în swing trading pentru identificarea și confirmarea direcției generale a mișcărilor de preț.

Tradingul Counter Trend

Această abordare implică tranzacționarea împotriva direcției trendului curent, bazându-se pe anticiparea inversării acestuia. Elementele cheie includ:

• Identificarea schimbărilor de direcție - Folosirea indicatorilor tehnici pentru a identifica semnalele de schimbare a direcției mișcărilor de preț.
• Gestionarea riscurilor - Aplicarea unei gestionări atente a riscurilor datorită volatilității crescute asociate cu tranzacționarea contrar-trend.

Swing trading-ul volatilității

Investitorii pot exploata perioadele de volatilitate crescută pentru a obține profituri rapide. Această strategie include:

• Exploatarea mișcărilor bruște de preț - Utilizarea opțiunilor și a altor instrumente pentru a beneficia de schimbările bruște ale prețurilor, a perioadelor de volatilitate crescută.
• Gestionarea riscurilor în medii volatile - Aplicarea de strategii de gestionare a riscurilor adecvate pentru a proteja capitalul investit.

Tranzacționarea pe baza evenimentelor

Swing tradingul poate fi adaptat pentru a profita de evenimente economice și financiare majore. Elementele cheie includ:

• Impactul evenimentelor asupra piețelor - Evaluarea modului în care anunțurile, informațiile publice,  știrile și evenimentele pot afecta mișcările de preț.
• Ajustarea strategiei în funcție de evenimente - Modificarea abordării de tranzacționare în concordanță cu evenimentele programate.

Swing tradingul cu oscilatori

Oscilatorii pot fi utilizați pentru a identifica zonele de supra-cumpărare sau supra-vânzare. Această strategie include și integrarea oscilatorilor în decizii, adică folosirea oscilatorilor precum RSI sau Stochastic pentru a confirma semnalele de tranzacționare.

Strategii eficiente de Swing Trading

Imagine generată cu AI

Swing trading-ul implică abordarea piețelor financiare cu strategii eficiente pentru a profita de mișcările de preț pe termen scurt și mediu. Explorează strategii eficiente care integrează atât analiza tehnică, cât și analiza fundamentală pentru a lua decizii informate și a optimiza potențialul de profit.

Strategia duală bazată pe analiză tehnică și fundamentală

Această strategie combină analiza tehnică și cea fundamentală pentru a obține o perspectivă holistică asupra piețelor. Investitorii pot utiliza analiza tehnică pentru a identifica puncte precise de intrare și ieșire din tranzacții, în timp ce analiza fundamentală poate oferi contextul asupra sănătății financiare a unei companii sau a unui activ. 

Integrând ambele abordări, investitorii pot lua decizii mai informate și pot identifica oportunități de swing trading mai solide.

Swing Trading cu modelul de tip "Breakout"

Această strategie se concentrează pe identificarea și exploatarea momentelor în care prețul depășește niveluri-cheie de suport sau rezistență. Investitorii pot aștepta ca prețul să "rupă" aceste niveluri, semnalând un potențial început al unei noi tendințe.

Confirmarea acestui "breakout" poate fi realizată cu ajutorul indicatorilor tehnici, precum volumul tranzacțiilor sau oscilatorii.

Swing Trading cu media mobilă

Utilizarea mediilor mobile pentru identificarea tendințelor și semnalelor de intrare/ieșire este o strategie consacrată în swing trading. De exemplu, o strategie eficientă ar putea implica tranzacționarea în direcția trendului general atunci când prețul se află deasupra mediei mobile și iese din poziție sau adoptă poziții scurte când prețul este sub medie.

Swing Trading cu analiza tiparelor de lumânări (Candlestick Patterns)

Analiza tiparelor de lumânări poate oferi semnale clare în ceea ce privește schimbările iminente în mișcările de preț. Investitorii pot utiliza modele de lumânări, cum ar fi "Doji" sau "Engulfing," pentru a anticipa inversările de trend sau continuarea tendințelor existente. Confirmarea acestor modele cu indicatori tehnici sprijină luarea deciziilor informate.

Swing Trading cu Fibonacci Retracement

Utilizarea nivelurilor (zonelor) de retragere Fibonacci poate fi eficientă în identificarea zonelor de suport sau rezistență. Investitorii pot aștepta ca prețul să atingă aceste niveluri și să reacționeze în consecință. Integrarea acestor niveluri în strategia de gestionare a riscurilor și a take-profit-urilor poate spori precizia tranzacțiilor.

Exemplu practic

Să presupunem că un trader aplică strategia duală, combinând analiza tehnică cu cea fundamentală. Identifică un "breakout" pe graficul de preț, confirmat de un volum crescut de tranzacții și de o tendință favorabilă în rapoartele financiare ale companiei. Prin utilizarea acestor informații, decide să intre într-o poziție de swing trading, având o abordare bine fundamentată și aliniată cu contextul pieței.

Avantajele și dezavantajele Swing Trading-ului

Imagine generată cu AI

Swing trading-ul reprezintă o abordare dinamică a piețelor financiare, însă, ca orice strategie, vine cu propriile avantaje și dezavantaje.

Avantaje ale Swing Trading-ului

Potențial de profit rapid - Datorită tranzacționării pe termen scurt și mediu, swing trading-ul oferă posibilitatea de a profita rapid de mișcările de preț semnificative.

Flexibilitate în gestionarea portofoliului - Investitorii pot ajusta mai ușor portofoliul în funcție de schimbările pieței și de evoluția economică, având flexibilitatea de a adapta rapid strategiile.

Utilizarea eficientă a timpului - Nu necesită o supraveghere constantă a piețelor. Investitorii pot dedica un timp rezonabil pentru analiză și tranzacționare fără a fi legați permanent de monitor.

Potențial de diversificare - Swing trading-ul poate fi folosit ca o strategie de diversificare în cadrul portofoliului global de investiții, adăugând un element dinamic și cu potențial de creștere rapidă.

Adaptabilitate la schimbări de tendință - Capacitatea de a se adapta rapid la schimbările de direcție ale pieței poate oferi avantaje competitive, permițând investitorilor să ajusteze strategiile în concordanță cu noile condiții.

Dezavantaje ale Swing Trading-ului

Risc mai mare - Tranzacționarea pe termen scurt poate implica un risc crescut, în special în medii volatile, unde mișcările de preț pot fi imprevizibile.

Necesită experiență și analiză constantă -Pentru a lua decizii informate, investitorii trebuie să fie bine pregătiți și să efectueze analize constante, fiind implicați activ în monitorizarea pieței.

Costuri mai ridicate - Tranzacțiile mai frecvente pot implica costuri mai ridicate, cum ar fi comisioanele de tranzacționare și spread-urile, afectând profitabilitatea.

Posibilitatea unor pierderi mai mari - Din cauza expunerii pe termen scurt, investitorii pot fi mai vulnerabili la pierderi semnificative în cazul unor mișcări bruște de preț.

Stres emoțional - Fluctuațiile frecvente ale portofoliului pot genera stres emoțional crescut, necesitând o disciplină mentală solidă pentru a gestiona presiunea.

 Instrumente și indicatori cruciali pentru Swing Trading

Imagine generată cu AI

Swing trading-ul implică utilizarea unui set diversificat de instrumente și indicatori pentru a evalua direcția piețelor și a lua decizii informate. Îți prezentăm instrumentele și indicatorii esențiali pentru swing trading, pentru a înțelege modul în care aceștia pot fi integrați în analiza ta de piață.

Instrumente cheie pentru Swing Trading 

Graficele de preț - Graficele de preț sunt fundamentale pentru analiza swing trading-ului. Investitorii pot utiliza graficele cu diferite intervale de timp pentru a identifica modele, trenduri și niveluri de suport/rezistență.

Candlestick Patterns – Modelele/tiparele de lumânări oferă informații despre schimbările de sentiment în piață. Tipuri precum "Doji," "Engulfing," sau "Hammer" pot fi folosite pentru a anticipa inversări de trend sau continuarea direcției curente.

Volume profile - Analiza volumului poate furniza indicii despre forța mișcărilor de preț. Volume Profile identifică zonele cu volum ridicat sau scăzut, ajutând investitorii să identifice nivelurile cheie pentru intrarea și ieșirea din tranzacții.

Indicatori tehnici esențiali

Media Mobilă (MA) - Utilizarea mediei mobile ajută la identificarea direcției trendului. Investitorii pot observa crossover-urile între medii mobile cu perioade diferite pentru a confirma schimbările de direcție.

Relative Strength Index (RSI) - Măsoară forța și viteza mișcărilor de preț, indicând atunci când un activ este supra-cumpărat sau supra-vândut. Investitorii pot folosi RSI pentru a identifica potențiale puncte de inversare a trendului.

Moving Average Convergence Divergence sau Media Mobilă Convergentă și Divergentă (MACD) -Evidențiază relația dintre două medii mobile și poate oferi semnale privind schimbările de trend. Crossover-urile MACD și divergențele pot fi semnale puternice pentru tranzacții.

Bollinger Bands - Ajută la identificarea volatilității pieței și a posibilelor puncte de inversare. Bandele se extind sau se contractă în funcție de volatilitate, oferind indicii despre amploarea posibilelor mișcări de preț.

Fibonacci Retracement - Utilizarea nivelurilor de retragere Fibonacci poate ajuta la identificarea zonelor de suport și rezistență. Investitorii pot utiliza aceste nivele pentru a anticipa posibile puncte de inversare sau continuare a trendului.

Integrarea în analiza de piață:

Conformitatea indicatorilor - Este important să confirmi semnalele primite de la diferiți indicatori pentru a spori validitatea deciziilor tale.

Ajustarea la condițiile pieței - Adaptarea indicatorilor la volatilitatea și schimbările de condiții ale pieței este crucială pentru o analiză relevantă.

Backtesting - Testarea indicatorilor pe date istorice poate ajuta la evaluarea performanței acestora în condiții variate de piață.

Combinații eficiente - Investitorii pot experimenta cu diferite combinații de instrumente și indicatori pentru a găsi strategiile care se potrivesc cel mai bine stilului lor de tranzacționare.

Cum începi să faci Swing Trading?

Imagine generată cu AI

Swing trading este o modalitate ușoară pentru începători. Regula principală pe care trebuie să o respecți este să investești doar bani pe care îți permiți să-i pierzi. 

Tranzacționarea swing nu necesită același nivel de atenție activă ca și tranzacționarea zilnică. Astfel, în calitate de trader swing, poți începe să îți construiești numărul de tranzacții în timp. 

Însă, este necesar să aprofundezi noțiunile de strategii investitionale cu privire la analiza tehnică și să ai o aptitudine pentru diagrame și numere.

Pentru investitorii care doresc să petreacă timp cercetând acțiuni și care dezvoltă o înțelegere a analizei tehnice, swing trading oferă potențialul de a acumula profituri atractive, încet, dar constant, pe termen lung.

În tranzacționarea swing, se pot implementa diverse strategii pentru a determina când și cum să cumperi și să vinzi, pe baza unei analize tehnice, precum:

• Analiza mediilor mobile care caută puncte de încrucișare - urcarea sau ursitoare
• Găsirea declanșatoarelor de sprijin și rezistență
• Încrucișările MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
• Folosirea modelului de retragere Fibonacci, care identifică nivelurile de suport și rezistență și posibilele inversări.

Identifică o acțiune sau un ETF în care tendința săptămânală este ascendentă și punctele de jos ale graficului cu bare zilnice tind să fie scurte și ascuțite. Analizează modul în care s-a comportat acțiunea sau ETF-ul de la începutul tendinței. Poţi şti tot despre investiții în ETF în cursul oferit de ProfitPoint.

Dacă a revenit la media mobilă de 3 ori și a pătruns în ea cu o medie de 1,5% din prețul său, plasează un ordin de cumpărare cu aproximativ 1% din prețul instrumentului sub media mobilă, puțin mai puțin adânc decât scăderile anterioare.

După ce ai intrat într-o tranzacție swing, plasează o oprire de protecție destul de aproape de punctul tău de intrare. Swing trading este un act de mare viteză, care necesită o plasă de siguranță. Opririle și gestionarea banilor sunt esențiale pentru supraviețuirea și succesul tău.

Ia profit lângă linia superioară a canalului. Dacă piața este puternică, poți aștepta ca linia canalului să fie lovită. Dacă este slab, obține primul profit cât este încă acolo. 

Ce se întâmplă dacă un swing puternic depășește linia canalului? Un trader cu experiență își poate schimba tactica și poate rezista puțin mai mult, poate până în ziua în care piața nu reușește să facă un nou maxim. 

Însă, pentru un trader începător este indicat să încaseze profituri după ce linia canalului a fost lovită, deoarece este important să învețe să obțină profituri în conformitate cu planul de tranzacționare.

Un trader își poate măsura performanța ca procent din lățimea canalului de tranzacționare. Tradingul perfect ar fi cumpărarea la linia de canal de jos și vânzarea la linia de canal de sus, ceea ce ar fi o performanță de 100%. 

Exemplu de tranzacționare Swing Trading

Indicele Amazon din martie 2021 până în iulie 2021. Jasmine Suarez; Alyssa Powell/Insider

Diagrama de sfeșnic de mai sus ilustrează modelul de consolidare „cupă și mâner”, unde cupa are formă de U, iar mânerul este ușor în jos. Acest model este considerat un semnal optimist.

Dacă un trader swing dorește să facă o tranzacție profitabilă în Amazon, probabil că ar cumpăra acțiunile din partea de sus a „cupei”, la sau peste cel mai recent maxim de 3.555 USD. 

În acest caz, ar trebui să plaseze un ordin stop-loss la cel mai recent minim al mânerului cupei (3.395 USD). Prin urmare, riscul - pierderea maximă la tranzacție - este de 160 USD (3.555 USD - 3.395 USD = 160 USD).

La raportul recompensă/risc recomandat de 3:1, care este considerat bun, ar trebui să vinzi la 480 USD (3 x 160 USD = 480 USD) peste prețul de intrare sau 4.035 USD (3.555 USD + 480 USD).

 Sfaturi utile pentru alegerea unui broker potrivit

Imagine generată cu AI

Alegerea unui broker potrivit pentru swing trading poate influența semnificativ succesul tău în piață. În procesul de selecție, reglementarea și licențele brokerului sunt aspecte cheie. Asigură-te că acesta este reglementat de o autoritate financiară de încredere și respectă toate normele în vigoare.

Analizează costurile și comisioanele implicate în tranzacționare. Un broker cu tarife competitive poate maximiza profitul obținut din mișcările pieței. De asemenea, acordă atenție platformei de tranzacționare oferite. Aceasta ar trebui să fie ușor de utilizat, să ofere funcționalități avansate și să furnizeze date în timp real.

Instrumentele de analiză tehnică sunt de asemenea importante pentru swing trading. Asigură-te că brokerul dispune de instrumente eficiente pentru a evalua corect oportunitățile de tranzacționare. În plus, înțelege politica brokerului privind marjele și nivelurile de levier, selectând un broker al cărui mod de operare se potrivește cu strategiile tale.

Variația de active tranzacționabile oferite de broker este un alt aspect de luat în seamă. Cu o gamă diversificată de active, ai posibilitatea să explorezi diferite piețe și să-ți diversifici portofoliul.

Execuția rapidă a ordinelor este determinantă pentru succesul în swing trading. Verifică recenziile și ratingurile brokerului pentru a asigura o execuție eficientă a tranzacțiilor.

Serviciul de asistență pentru clienți este, de asemenea, un factor esențial. Testează disponibilitatea și eficiența suportului înainte de a alege un broker. Resursele educaționale și analizele de piață oferite de broker pot contribui la dezvoltarea abilităților tale de tranzacționare.

Verifică reputația brokerului în comunitatea financiară și citește recenzii independente pentru a obține o perspectivă clară asupra serviciilor sale.

Asigură-te că brokerul are măsuri solide de securitate pentru a-ți proteja datele și fondurile în timpul tranzacționării. Prin luarea în considerare a acestor aspecte, poți face o alegere informată și potrivită pentru nevoile tale în domeniul swing trading-ului.